Многие мечтают хорошо зарабатывать с помощью трейдинга из любой точки мира. Чтобы добиться этого быстрее и с наименьшими потерями, нужно с самого начала усвоить основные правила трейдера и неукоснительно их придерживаться при торговле. Они уберегут вас от многих ошибок начинающих трейдеров и позволят сэкономить время, деньги и нервы.
Правила торговли на форекс
Основные правила, которые должен соблюдать каждый трейдер являются и простыми, и сложными одновременно. Они откроют вам путь к прибыльной торговле на фондовой бирже.
- Придерживайтесь протестированной стратегии торговли
Проверенная стратегия имеет важное значение. Начать ее разработку лучше с демо-счета или автоматической торговли. Эти инструменты доступны у большинства современных брокеров и позволяют тестировать различные подходы, пока не найдете прибыльный и эффективный.
От себя рекомендую присмотреться к форекс-брокерам:
- – бесплатный демо-счет + сигналы для торговли от ведущих аналитиков,
- Roboforex – предоставляет бездепозитный бонус в 30$ на 30 дн., заработанные деньги можно вывести сразу.
- Forex4you – надежный брокер с демо-счетом и сервисом копирования сделок успешных трейдеров.
Перебрав различные торговые системы, вы:
- поймете, работает ли выбранная стратегия торговли,
- отрегулируете часы торговли в соответствии с дневным графиком и увидите, в какой момент вы наиболее эффективны,
- научитесь строить графики, использовать индикаторы и осцилляторы,
- узнаете реакции, сопровождающие вас, когда транзакции проходят хорошо и когда план не работает,
- определите, какие решения принимаете под влиянием эмоций и научитесь их контролировать.
На Форексе можно попытаться придерживаться стратегии, опробованной на других финансовых рынках, в т.ч. с биржи акций. Последний вариант для самых смелых – протестить разные подходы на реальных счетах при инвестировании относительно небольших сумм.
Также важно понять, как можно обновить первоначальную стратегию и адаптироваться ко всем переменным на рынке. Вы должны решить это, прежде чем начать торговлю на серьезные лота.
Найти свою эффективную стратегию, адаптированную к рыночным условиям, необходимо любому трейдеру, желающему много и постоянно зарабатывать на рынке форекс.
- Рассчитывайте уровень риска.
Эта цитата из римского классического Овидия прекрасно вписывается в характеристики биржи Форекс. Трейдеры должен учитывать, что неопределенность и риск всегда будут сопровождать их. Не каждый способен принять такое положение вещей, привыкнуть к нему и научиться эффективно функционировать перед лицом постоянного риска потерь.
На Форексе в большинстве случаев трейдер ошибается и теряет деньги. Поэтому, изначально закладывайте уровень потерь в любую сделку. Даже лучшие трейдеры зарабатывают только в 30% открытых транзакций. В начале торговли может быть 10 проигрышных сделок подряд. Настройтесь на это заранее и вы избежите многих проблем и разочарований.
Будьте внимательны и старайтесь не рисковать более 2-5% стоимости депозита за сделку.
В мире форекс большой популярностью пользуется соотношение вознаграждение / риск. По правилам мани-менеджмента оно должно быть не менее 3:1. Это означает, что прибыль должна быть в три раза больше потенциального убытка. Тогда доход покроет поражения, которые могут составлять более 50% всех сделок.
- Не забывайте правильно отдыхать
На фондовом рынке многие факторы влияют на результат инвестиций, в том числе эмоции. Во-первых, учитесь правильно отдыхать. После веселой и бурной ночи вы определенно будете принимать неправильные решения. Усталость порождает ошибки, вы отклоняетесь от разработанной стратегии. Как результат, вы получаете прибыль быстрее, торгуя агрессивно с высокими рисками или, что случается чаще, сливаете существенную часть депозита.
Торгуйте как женщина
В New York Times сравнили способы трейдинга мужчин и женщин. 3 главных вывода:
- Мужчины считают, что знают о рынке все. Женщины принимают факт, незнания — меньше открывают интуитивных и маловероятных сделок.
- Мужчины более одержимы новостями. В сделках на валютном рынке фундамент не играет ключевой роли. Достаточно отслеживать важные показатели и опираться на показания графика.
- Мужчинам необходимо быть «правыми» — влечет частые ошибки в работе.
Золотые правила трейдера
На Форексе вы получаете доход, фиксируя прибыль (take profit), а максимальный убыток равен установленному уровню stop loss.
- Никогда не торгуйте после алкоголя!
Больше, чем усталость, алкоголь негативно влияет на оценку ситуации и, как следствие, на результаты совершаемых сделок. В этом состоянии вы можете установить неверные точки входа в рынок, забыть поставить уровни стоп лосс или тейк профит. В итоге, велика вероятность потерять значительно больше, чем вы рассчитывали при оценке уровня риска.
- Избавьтесь от отвлекающих факторов
При анализе рынка и принятии решений всегда следите за тем, чтобы ничто не отвлекало вас. Установите часы, когда можете спокойно и беззаботно сесть и посвятить время торговле. Договоритесь с семьей, чтобы в это время они не отвлекали вас по пустякам, отключите телефон и сосредоточьтесь на анализе рынка форекс.
- Определитесь с количеством совершаемых операций в течение дня.
Правильное количество совершаемых сделок является ключом к успеху. Это зависит от выбранной вами стратегии:
- скальпинг,
- дневная торговля,
- среднесрочная торговля и т. д.
Любой из методов имеет различную технику торговли и, следовательно, конкретные временные интервалы совершения сделок. Например, в скальпинге используются минутные графики, а количество сделок может достигать 10-15 в час и больше. Дневная торговля подразумевает 1-3 сделки в день. При среднесрочной торговле можно хорошо заработать с 3-7 операций в месяц.
- Старайтесь не входить в рынок в момент проигрыша.
Бывает так: вы все проанализировали, приняли обдуманное решение, все показатели применяемой стратегии кричат, что сделка должна быть выгодной. Однако после открытия рынок ведет себя по-другому. Вы фиксируете убыток и пробуете еще раз открываться по стратегии. Снова в минус и т.д.
Вывод напрашивается сам: Не входите в одну и ту же позицию несколько раз, когда вы проигрываете. Рынок всегда прав, и вы должны предполагать, что может случиться что угодно, даже самый неожиданный поворот событий.
Не забывайте, что всегда можно сделать перерыв. Вам не нужно постоянно открывать новые позиции, даже если индикаторы стратегии говорят об обратном. Если что-то пойдет не так – отпустите, остыньте и вернитесь через день или больше. Так вы удостоверитесь, что не будете действовать под влиянием эмоций или адреналина. Часто люди хотят продолжать играть, не задумываясь, хотя все указывает на то, что нужен момент спокойного и глобального анализа ситуации.
- Наберитесь терпения
Никто еще не выиграл от безрассудных и поспешных решений. Вам необходимо знать, когда заключать сделку и когда выходить из нее. Это требует терпения и времени. Технический анализ рынка форекс часто основан на конкретных формах и графике, например, фигура разворота голова и плечи. Чтобы заключить сделку, мы должны быть уверены, что эта фигура полностью формировалась и тренд переменился. Часто случается, что трейдеры входят в рынок до завершения фигуры – прорыва линии плеч и проигрывают. Всегда ждите подтверждения сигналов транзакции.
Торгуя по свечным моделям – свечи всегда должны быть закончены! Молоток выглядит как молоток только когда строится следующая свеча.
Не ждите прибыли от каждой сделки
Частая ошибка новичков — желание зарабатывать при закрытии каждого ордера. Простое правило торгов на форекс — так не бывает. Вы можете закрывать с убытком большинство сделок, но все равно зарабатывать.
Будьте готовы к потере денег и не волнуйтесь из-за этого. Вы можете быть уверены в торговом сигнале, но прогнозировать рынок с 100%-й точностью невозможно.
Соблюдайте правила управления капиталом, чтобы не нервничать из-за каждого неудачного ордера.
Потери рассматривайте и как положительный момент. Анализируя каждую неудачу, в будущем более не допустите.
Правила успешного трейдера
- Будьте активными, следите за рынком
При реализации выбранной стратегии держите руку на пульсе. Если вы видите дополнительный потенциал, обновите свой план. Например, вы можете гарантированно получить прибыль, переведя сделку в безубыток. Но если вы в ходе анализа пришли к выводу, что цена после коррекции и дальше пойдет в вашу сторону, то имеет смысл передвинуть тейк профит и получить максимум прибыли от сделки. Все основано на наблюдении за рыночными изменениями, анализе влияния макроэкономических данных на его форму и поиске уровня поддержки и сопротивления.
Важно научиться управлять как тейк-профитом, так и стоп-лоссом. Открывая позицию, вам нужно точно знать, куда собираетесь идти, как при положительном, так и при отрицательном сценарии.
- Сокращайте потери без колебаний
Никогда не торгуйте без установленного стоп-лосса, а когда проигрываете не отодвигайте его. Иначе, как показывает практика, вы потеряете больше на 90%, чем планировали.
Обычно потери вписаны в стратегию. Лучшие из них просто закрывают сделку, не позволяя превысить ранее установленный максимальный уровень потерь. Когда вы видите, что транзакция идет не по вашему пути и приближается к установленному стоп-лоссу, возникает соблазн передвинуть его – вдруг ситуация еще изменится. Не действуйте под влиянием эмоций и дайте завершиться сделке без колебаний. Гораздо проще смириться с небольшой потерей, быстро сделать выводы и продолжать играть, чем сидеть и горевать над большой просадкой.
- Простота – ключ к успеху
Иногда самые простые решения являются лучшими. Слишком сложная стратегия приводит к совершению большего количества ошибок, требует гораздо больше времени и сосредоточенности. При обучении Форексу полагайтесь на самые простые сценарии. Изучая стратегию, освоите максимум 3 инструмента. Достаточно преуспеть и реализовать намеченный план. Другим элементом является поиск повторяющихся шаблонов, помогающих принимать лучшие решения. Ограничение количества анализируемых показателей до минимума также является хорошей идеей. Слишком многие из них приводят в замешательство, и вы становитесь неуверенными в своих действиях. Более того, сигналы разных индикаторов могут взаимно исключать друг друга, и тогда нахождение правильной операции может занять много времени, и вы упустите хорошую точку входа в рынок. Самое главное – глубокое понимание используемых инструментов. Их может быть 2-3, но вы должны знать их и уметь с ними работать.
Никогда не торгуйте, ориентируясь на более, чем 5 инструментах для анализа.
- Последовательность применения стратегии
Еще раз подчеркну, что приверженность плану является чуть ли не самым важным для успешной торговли. Постоянно придерживаясь определенной стратегии, вы сможете лучше понять рыночные механизмы.
Единственный способ проверить прибыльность плана – это использовать его в течение определенного времени и проверять его результаты. Получение правильных выводов, которые положительно влияют на прибыль, является ключом к успеху. Играя непоследовательно, вы будете идти наугад, и процесс тестирования стратегии будет значительно расширен.
- Начните вести дневник трейдера
Это не обязательно должен быть бумажный блокнот. Лучше воспользоваться сервисами для ведения онлайн-журнал транзакций, предоставляемыми отдельными брокерами. Они автоматически загружают данные прямо с торгового счета. Такая информация, упорядоченная в одном месте и проверенная на собственной шкуре, необходима для успеха трейдера. Вы видите все сделки и собираете статистику, какие приносят существенный профит при минимальных рисках, а какие – убытки.
Из журнала трейдера можно увидеть валютные пары, по которым вы лучше ориентируетесь и зарабатываете больше, и неудачные пары. Данная информация позволяет делать выводы, учиться на ошибках и максимизировать количество прибыльных сделок, увеличив профит.
Дневник трейдера дает возможность следить за прогрессом, правильным управлением портфелем и позициями. Благодаря журналу вы контролируете эмоции, знаете, как реагировать в конкретной ситуации и где была допущена ошибка.
Независимо от того, на каком этапе вы находитесь, приведенные правила трейдера помогут вам на пути к успеху на Форекс. В гонке к успеху помните о необходимости обучения, важности проведения фундаментального и технического анализа и распределении сил и эмоций. Это существенно поможет получить лучший результат на финише.
Райнер Тео. Его секрет и чистая стоимость
Райнер Тео – один из самых известных биржевых трейдеров. Он ведет канал на YouTube с более чем 174 000 подписчиков и сайт TradingwithRayner, объединяющий более 30 000 трейдеров. Он учит своих коллег, как не потерять деньги, каковы типичные ошибки и какие решения применимы в текущих рыночных тенденциях.
Вот как он описывает свою работу:
На данный момент я свинг позиционный трейдер. Я пытаюсь уловить отдельные рыночные движения, которые происходят в четырехчасовом или дневном периоде времени. Позиционный трендовый трейдер – это трейдер, который следует за трендом, а затем пытается удерживать свою позицию до самого его конца! Вы знаете, как говорится, тренд – наш друг, и вам нужно следовать за ним, пока он не закончится.
Каковы его секреты дневного трейдинга?
Рейнер утверждает, что тренд – довольно общее понятие. На одном и том же рынке на разных таймфреймах могут быть разные тренды.
Лично я предпочитаю торговать на дневных графиках. Если цена пойдет в мою сторону, я могу удерживать свою позицию месяцами и даже годами. А если окажется, что я ошибся, то уйду с рынка в течение нескольких часов или дней. Вот как в целом выглядит моя торговая стратегия! – он говорит.
