Цена постоянно движется в разные стороны. Иногда можно заметить, что он немного проходит ключевой уровень и сразу после этого возвращается. Это может быть бычья или медвежья ловушка.
Вы когда-нибудь слышали о ловушках для быков и медведей? Эта статья расскажет вам о них. Более того, вы получите знания, необходимые для того, чтобы избегать их, а также использовать их в своих интересах. Давайте начнем.
Виды Форекс ловушек
Различают два вида Форекс ловушек:
- Бычья ловушка.
- Медвежья ловушка.
Рассмотрим каждый вид подробнее.
Бычья ловушка
Этот вид ловушки происходит, когда на Форекс пробита множественная ценовая вершина, после чего линия тренда разворачивается в противоположную сторону.
На графике это выглядит следующим образом:
Рисунок 1. Пример бычьей ловушки на графике.
Медвежья ловушка
Прорыв ценой дна, к которому цена касалась много раз, а после этого тренд сразу меняется, считают медвежьей ловушкой.
Визуально это выглядит так:
Рисунок 2. Пример медвежьей ловушки на графике.
Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов типа, медвежья или бычья ловушка форекс, что это? Всё предельно ясно. Такие ловушки в трейдинге принято называть ложными пробоями цены уровней поддержки/сопротивления.
Вся соль заключается в том, чтобы, когда возникнет бычья или медвежья ловушка на графике, трейдер Форекс мог без проблем извлечь из этого прибыль. Ведь это, по сути, мощнейшие разворотные сигналы.
Почему возникают такие ложные пробои? Дело в том, что крупные игроки, маркетмейкеры, банки обычно срывают ордера стоп-лосс. После того, как более мелкие игроки понесли убытки, цена быстро движется в противоположном направлении.
Другие разновидности медвежьих и бычьих ловушек на Форекс
В трейдинге могут встретиться такие разновидности медвежьих и бычьих ловушек:
- сжатие двойной вершины Форекс;
- сжатие в разрыве;
- поглощение свечи сжатия;
- выжимание пинбара.
Рассмотрим каждую разновидность подробнее.
Сжатие двойной вершины
Рисунок 3. Пример бычьей ловушки на дневном графике.
На этом графике показана классическая ситуация (бычья ловушка), когда цена пробивает уровень сопротивления и как бы собирается продолжить своё восходящее движение, но потом рисует иглу (длинную тень) и продолжает движение в сторону нисходящего тренда, то есть это глобальный разворот тренда.
Сжатие в разрыве
Рисунок 4. Пример сжатия в разрыве.
Пример медвежьей ловушки, которая показана на графике в виде сжатия в разрыве и выглядит, таким образом, как цена продолжает падать, и появилось закрепление под пробитым уровнем поддержки. Всё указывает на нисходящее движение по тренду, однако индикатор RSI показывает расширенную бычью дивергенцию, которая сигнализирует о восходящей тенденции. Обычно смена тенденции происходит быстро, поэтому нужно воспользоваться моментом для извлечения прибыли.
Поглощение свечи сжатия
Рисунок 5. Пример поглощения свечи сжатия.
Как видно на графике дневная японская свеча побивает коробку, и всё указывает на дальнейший рост, но через некоторое время она даёт длинную тень и закрывается ниже коробки. Такая модель на Форекс встречается довольно часто и нужно быть готовым принять определенные меры. То есть, свеча собрала стопы, и развернулась.
Выжимание пинбара
Рисунок 6. Пример выжимания пинбара.
Такое может наблюдаться, только тогда, когда заканчивается непрерывный тренд. Казалось бы, цена продолжает своё нисходящее движение, но индикатор RSI, показывает дивергенцию, а это значит, что нужно быть готовым к развороту цены, что мы и наблюдаем на графике. Свеча пробивает скользящую среднюю и закрывается за ней, можно готовиться к покупкам.
На графике формируется бычья ловушка?
Опытные трейдеры отмечают, что MACD является запаздывающим индикатором, поскольку он рассчитывается на основе скользящих средних, а приближающийся позитивный кроссовер может поймать быков в ловушку, как в 2020 году.
Индикатор MACD переместился выше нуля в сентябре 2020 года, сигнализируя о бычьем развороте. Однако, это не стало бычьи катализатором, и криптовалюта торговалась в боковом тренде выше 6000$ в течение следующих пяти недель, а затем стремительно обесценилась до уровня ниже 5000$ в середине ноября.
По сути, позитивное пересечение MACD оказалось бычьей ловушкой.
Однако тогда характер общих рыночных условий был медвежьим. Криптовалюта достигла серии более низких максимумов с уровня 20000$ (максимум декабря 2020 года) Ситуация в 2020 году совершенно иная.
Распродажа с июльского максимума 2020 года (13880$) завершилась в середине декабря около 6400$, и с тех пор в индустрии доминировали быки. Что еще более важно, две недели назад актив вырвался из нисходящего канала. Это указывает на возобновление ралли с минимума апреля 2020 года (4100$).
Также стоит напомнить, что исторически бычье событие халвинг (сокращение вознаграждения за добычу Биткоинов) произойдет в мае.
Как итог, предстоящее движение MACD выше нуля может усилить бычьи настроения, повышая шансы на рост к максимуму октября (10350$).
Что касается следующих 24 часов: быкам необходимо защитить минимум 19 января (8461$).
Как сохранить депозит во время бычьих и медвежьих ловушек?
Перед тем, как Вы решитесь на серьёзный трейдинг, усните для себя два основных правила, которые помогут уберечь от необдуманных шагов во время бычьих или медвежьих ловушек.
- Осуществляйте вход поздно. Не каждый трейдер-новичек в состоянии освоить эту концепцию. Однако именно это отличает его от профессионального трейдера. Когда возникнет медвежья ловушка или бычья, не стоит быстро продавать или покупать, как только наблюдается быстрое движение цены вверх или вниз. Продавать нужно тогда, когда закрепилась за уровнем и движется вниз, и только покупать при условии, что цена закрылась над уровнем и движется вверх.
- Не забываем установить на график индикатор SMA. Каждый трейдер должен уметь страховать свой депозит. Именно для этого нужно использовать на графике трендовый индикатор SMA (период 20). Торговля должна вестись только от него (индикатора SMA). Когда наблюдается бычья ловушка и цена пробила и закрепилась за 20 SMA, торгуете исключительно в шорт. При условии пробития и закрепления цены 20 SMA снизу вверх, работаем только в лонг. То есть, 20 SMA выступает неким фильтром в принятии решения на покупку или продажу.
Использование медвежьих и бычьих ловушек при торговле на Olymp Trade Платформа
Знание — сила. И теперь вы научились определять ловушки для быков и медведей. Вы можете использовать эту информацию, чтобы не попасть в ловушку FX. Вы также можете использовать ловушки в своих интересах и открывать торговые позиции в правильном направлении.
Прежде всего, распознайте уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Затем наблюдайте за движением цены, чтобы поймать ложный прорыв от важных уровней. Торгуйте в обратном направлении. Если вы заметили, что цена, кажется, вырывается из поддержки, открывайте длинную позицию. Если это происходит на уровне сопротивления, открывайте короткую позицию. Если вы торгуете с сделки с фиксированным временем ваша позиция должна иметь продолжительность как минимум в 3 раза выше, чем период вашего графика. Так, например, если вы обнаружили бычью ловушку на 15-минутном графике, вам следует открыть сделку на понижение на следующие 45 минут.
Определение ловушки медведя
Медвежья ловушка – это технический паттерн, который возникает, когда результаты акции, индекса или другого финансового инструмента неверно сигнализируют реверс тенденции роста цен. Бычья ловушка обозначает противоположность этому явлению, в котором происходит ложное изменение тенденции к снижению цены. В любом случае, эти ловушки могут побудить инвесторов принимать решения, основанные на ожидании движения цен, которое в итоге не происходит.
Медвежья ловушка может побудить участника рынка ожидать снижение в стоимости финансового инструмента, побуждая к исполнению короткая позиция по активу. Тем не менее, стоимость актива остается неизменной или ралли в этом сценарии, и участник вынужден понести убыток
Бычий трейдер может продать падающий актив, чтобы сохранить прибыль, в то время как медвежий трейдер может попытаться шортить этот актив с намерением выкупить его после того, как цена упадет до определенного уровня. Если этот нисходящий тренд после короткого периода никогда не происходит или разворачивается, изменение цены идентифицируется как медвежья ловушка.
Участники рынка часто полагаются на технические модели для анализа рынка тенденции и оценить инвестиционные стратегии. Технические трейдеры пытаются идентифицировать медвежьи ловушки и избегать их, используя различные аналитические инструменты, которые включают Восстановление Фибоначчи , генераторы относительной силы и объемные показатели. Эти инструменты могут помочь трейдерам понять и предсказать, является ли текущий ценовой тренд ценной бумаги законным и устойчивым.
Ключевые моменты
- Медвежья ловушка может возникнуть на всех типах рынков, включая акции, фьючерсы, облигации и валюты.
- Медвежья ловушка часто вызвана снижением, которое побуждает участников рынка открывать короткие продажи, которые затем теряют ценность при развороте.
Медведь – это инвестор или трейдер на финансовых рынках, который считает, что цена ценной бумаги вот-вот снизится. Медведи могут также полагать, что общее направление финансового рынка может ухудшиться. Медвежья инвестиционная стратегия пытается извлечь выгоду из снижения цены актива, и для ее реализации часто используется короткая позиция.
Короткая позиция – это торговая техника, которая заимствует акции или контракты актива у брокера через маржинальный счет. Инвестор продает эти заемные инструменты с намерением выкупить их, когда цена упадет, и получить прибыль от спада. Когда медвежий инвестор неправильно определяет снижение цены, риск попасть в медвежью ловушку возрастает.
Короткие продавцы вынуждены покрывать позиции по мере роста цен, чтобы минимизировать потери. Последующее увеличение покупательской активности может инициировать дальнейший рост, который может продолжать стимулировать динамику цен. После того, как короткие продавцы приобретают инструменты, необходимые для покрытия своих коротких позиций, восходящий импульс актива имеет тенденцию к снижению.
Короткий продавец рискует максимизировать убыток или инициировать требование маржи, когда стоимость ценной бумаги, индекса или другого финансового инструмента продолжает расти. Инвестор может минимизировать ущерб от ловушек, размещая стоп-лосс при выполнении рыночных ордеров.
Определение ловушки
Давайте взглянем на график ниже. Скажите, где вы здесь видите возможность для получения прибыли? Как правило, трейдеры в первую очередь обращают внимание на участок с наибольшим движением, но это не совсем правильно. Все-таки подобные движения случаются не часто и их далеко не всегда легко поймать. На деле же, форекс трейдерам стоило бы обратить внимание на участки, отмеченные зелеными кружками.
Ловушки чаще всего характеризуются ложным пробоем уровня. Как правило, в этих местах происходит сбор стоп-лоссов и стоп приказов других трейдеров. Это происходит для набора ликвидности (открытия или закрытия крупных позиций), а так же, само собой, для заработка.
Пробой уровня обычно заметный, размером как минимум в несколько свечей, но совсем не обязательно на том же таймфрейме, на котором вы торгуете.
Обратите внимание на длинный пин-бар на дневном графике GBPUSD (следующий после красной линии) на скриншоте ниже. Вместе с тем, как мы переходим на более низкий таймфрейм, картина становится все более детальной. На графиках H4 и H1 мы видим все тот же пинбар.
Переходя на таймфрейм ниже (М30), мы замечаем, что никакого пин-бара уже не видно. Собственно, вот где и был совершен обман, развод кроликов. Мы видим вполне нормальные бары, которые затем пробивают круглый уровень, и в районе красного уровня цена разворачивается.
На более старшем таймфрейме, где мы видели большой пин-бар и явный отскок от уровня, входить в направлении пробоя, мы конечно же не стали бы. На M30 же, напротив, цена в течении нескольких свечей пытается пробить очевидный уровень (что уже является первым признаком ловушки) и после пробоя всем своим видом говорит о том, что нужно продавать. Манит чертовка)
4-х часовой график
Объемы продаж (красные столбцы) были неизменно выше, чем объемы покупок (зеленые столбцы), благодаря снижению цены с 10’950 до 9’855 долларов. Тем не менее, красные полосы дали более низкие максимумы, что означает, что объем продаж или давление снизились вместе с ценой.
Падение при малом объеме часто бывает кратковременным и приводит к тому, что медведи попадают в ловушку рынка. Кроме того, откат принял форму падающего клина на 4-часовом графике. Падающий клин включает в себя сходящиеся линии тренда, соединяющие более низкие максимумы и более низкие минимумы и широко считается моделью бычьего разворота.
Прорыв выше верхнего края падающего клина, который в настоящее время составляет 10’270 долларов, подтвердит прорыв и откроет двери для повторного тестирования недавнего максимума в 10’949 долларов. Такой прорыв выглядит вероятным, поскольку гистограмма сходимости скользящей средней (MACD), широко отслеживаемый индикатор следования за трендом, сообщает о бычьем расхождении — более высокие минимумы противоречат более низким минимумам цены.
Прогноз цены Биткоина
- Предположения о росте курса BTC к 10000$ в течение следующих нескольких недель выглядят более убедительными, так как индикатор MACD на недельном графике впервые с августа может стать бычьим.
- Второй день подряд Биткоин торгуется в боковом диапазоне 8460$–8750$. Медвежий прорыв может привести к стремительному дампу до 8200$-8000$.
- Бычий прорыв торгового диапазона сделает актуальной целью 200-дневную MA (9015$).
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Что такое ложный пробой
Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.
Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:
По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.
Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.
Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.
