5 советов при выставлении Stop Loss торгуя на криптовалютных биржах

Мы уже разобрались, как отрыть счет на бирже Binance и как его пополнить. Пришло время приступить к инструкциям по торговле.

Видеоинструкция:

Бинанс имеет два интерфейса торговли: основной режим и продвинутый.

Основной режим торговли выполнен в белом фоне, в него можно попасть через вкладку “Сделка – Основная” или через меню “Баланс” и рядом с нужной криптовалютой выбираем “Сделка” и необходимую торговую пару.

Способ 1: попадаем в режим основной торговли через верхнее меню

Способ 2: попадаем в основной режим торговли через “Баланс” и “Сделка”

Разберем главные элементы основного режима торгов и как работать с ними

Интерфейс биржи Бинанс с обозначенными областями

Навигация по интерфейсу:

1. Информационная панель
2. Стакан заявок на покупку и на продажу
3. График цены
4. Выставление заявок
5. Выбор валютных пар
6. История торгов
7. Ваша история ордеров и сделок

1) Информационная панель

Здесь отображаются основные элементы выбранной торговой пары:

• Название торговой пары;
• Последняя цена сделки;
• Изменение за 24 часа в абсолютном и процентном значении;
• Максимальная цена за 24 часа;
• Минимальная цена за 24 часа;
• Объем торгов за сутки.

2) Стакан заявок на покупку и на продажу

Таблица заявок на покупку и продажу или на сленге трейдеров – стакан. В зеленой области выставлены заявки на покупку биткоина, а в красной на продажу. Например, давайте разберем стакан пары BTC/USDT:

Стакан: заявки на покупку и продажу BTC за USDT

• Таблица заявок показывает, за какую цену в USDT готовы покупать и продавать биткоины;
• Лучшая цена на покупку выделена зеленым прямоугольником. За 9041.02 USDT готовы купить 1.965153 BTC, что в долларах равняется $17 766.98. Внизу стакана расположены заявки на покупку по более низким ценам.
• Лучшая цена на продажу выделена красным прямоугольником. За 9042.73 USDT готовы продать 0.121943 BTC, что в долларах равняется $1 102.69. Вверху стакана расположены заявки на продажу по более высоким ценам.
• Разница между лучшей ценой на покупку и на продажу называется – СПРЕД. В нашем примере спред равен 9042.73-9041.02 = $1.71.
• В самой середине стакана мы видим цену последней сделки.

3) График цены

Справа от стакана и наверху располагается график цены. По умолчанию график отображается в 15-минутном интервале и имеет вид японских свечей. На графике нанесены скользящие средние, объемы торгов и другие технические индикаторы. Интервалы и вид графика можно поменять.

График торгов с объемами и индикаторами

Режим TradingView имеет множество настроек, поэкспериментируйте с ними самостоятельно и оставьте необходимые вам параметы. Настройка режиме TradingView происходит при нажатии на шестеренку:

Режим TradingView на Binance

Режим “Диаграмма глубины” показывает заявки на покупку и продажи на различных ценовых уровнях. По сути, это графическое отображение нашего стакана:

Смотрим плотность заявок на покупку и продажу

4) Выставление заявок на покупку и продажу

Область ваших заявок на покупку и продажи выглядит следующим образом:

Область ваших заявок

По умолчанию отображается область для выставления лимитных заявок, то есть заявок у которых есть конкретная цена и конкретный объем на покупку или продажу без каких-либо ещё условий.

На скриншоте выше выставлена лимитная заявка на покупку со следующими параметрами: покупка 1 BTC по цене $9050, всего будет потрачено $9050. Если последняя цена на рынке, например, 9070 и есть заявки на покупку по цене выше $9050, то наша заявка встанет в стакан и будет ожидать своей очереди. Если последняя цена на рынке, например, $9040 и есть заявки на продажу по цене ниже $9050 в объеме больше одного BTC, то наша заявка исполнится моментально. При этом цена исполнения будет даже лучше (ниже) $9050, так как мы соберем все заявки из стакана на продажу, которые расположены в лимитах до $9050.

Также на скриншоте выше выставлена заявка на продажу со следующими параметрами: продажа 0.5 BTC по цене $9055, всего за сделку будет получено $4527.4. Логика исполнения заявки аналогична логике заявки на покупку.

Вид заявок “маркет” требует от вас заполнения только нужного объема на покупку или продажу, заявка будет исполнена по ЛУЧШЕЙ цене, которая есть на рынке. Не рекомендуется использовать этот режим для больших объемов торгов и для низколиквидных активов, вы можете получить очень плохую цену исполнения заявок.

Вид заявок “стоп-лимит” создан для условных заявок, то есть заявка будет активирована при выполнении определенных условий. Стоп – это цена активации ордера. Лимит – цена, по которой будет выставлена заявка. Количество – объем заявки. Например, у вас есть 2 BTC и текущая цена на рынке $9500. Если цена опустится ниже $9000, то вы хотите избавиться от половины позиции. В таком случае параметры вашей “стоп-лимит” заявки будут следующими: стоп = $9000, лимит = $8800 (лучше указать цену ниже стопа, чтобы заявка точно исполнилась), объем – 1 BTC (половина позиции).

Поля стоп-лимит заявок

5) Выбор валютных пар

Правее графика располагается область выбора валютных пар.

Область выбора валютных пар

На скриншоте выше отображаются торговые пары относительно BTC, то есть те криптовалюты, которые можно приобрести или продать за биткоин. Нажатие на строчку нужной валютной пары обновит стакан, график и заявки на соответствующую пару валют.

6) История торгов

В правом нижнем углу располагается история торгов:

История торгов по выбранной криптовалюте

• Первый столбец: цена сделки;
• Второй столбец: объем сделки;
• Третий столбец: время сделки.

Также наверху можно переключить режим и посмотреть вашу историю торгов.

7) Ваша история ордеров и сделок

Внизу располагаются ваши текущие ордера, то есть ордера, которые ещё не исполнились + история торгов за 24 часа.

Открытые ордера и история торгов

Разберем каждый столбец у таблицы выше:

• Дата: время и дата выставления заявки;
• Пара: торговая пара, на скриншоте выше мы продаем токены BNB за BTC;
• Тип: поле пропущено;
• Сторона: продажа или покупка, мы продаем;
• Цена: цена заявки, мы продаем по 0.0025 BTC за 1 BNB;
• Количество: количество актива для продажи, продаем 4.31 BNB;
• Заполнено: на сколько процентов исполнена заявка. Например, если у нас купят 1.15 BNB, а остальные не купят, то этот параметр станет равен 1.15/4.31 = 26.68%.
• Всего: сколько будет получено средств при исполнении заявки. Мы получим 0.010775 BTC (4.31*0.0025).
• Условия активация: поле заполняется при выставлении стоп-заявки;
• Отменить: кнопка отмены заявки.

Социальный трейдинг

Этот метод предполагает, что новичок просто копирует рыночное поведение опытного трейдера. Однако на рынке криптовалют действует слишком много игроков, которые, не обладая достаточной компетенцией, все равно берут в доверительное управление чужие средства. Возможно, обращаясь с собственными финансами, эти трейдеры действительно остаются в плюсе.

Но ответственность за чужие деньги дает дополнительную эмоциональную нагрузку, за счет возрастает вероятность совершить ошибку. К тому же, при копировании сигналов и сделок как при входе, так и при выходе присутствует вероятность технических накладок.

Наконец, среди тех, кто берет чужие деньги в доверительное управление, встречаются и откровенные злоумышленники. Именно поэтому при выборе партнера для социального трейдинга следует быть предельно аккуратными и ответственными.

Модели трейдерского поведения

Торговля криптовалютами ведется в кратко- , средне- либо долгосрочной перспективе. Долгосрочные стратегии более корректно называть не трейдингом, а инвестированием. Инвестирование

Эта стратегия предполагает, что трейдер укомплектовывает свой портфель наиболее перспективными монетами (например, биткойн, эфир, риппл и еще что-нибудь). Дозакупка производится при падении рынка на 25% или более, и так каждый раз. Это позволит планомерно понижать точку безубыточности, а прирост капиталов будет происходить каждый раз при развороте рынка на бычий тренд. Такая стратегия рассчитана на срок от 3 до 5 лет.

Скальпинг

Ежеминутное или даже ежесекундное совершение сделок — вот что представляет собой эта стратегия. Каждая микросделка приносит минимальный профит, но за счет их большого числа конечная сумма получается довольно внушительной.

Скальпирование характеризуется невысокими рисками, однако требует большого психологического напряжения и временных затрат.

Скальпинг часто поручают роботам, которые следуют заданному алгоритму и в автоматическом режиме совершают вплоть до нескольких тысяч сделок в сутки. Увы, далеко не все роботы могут похвастаться достаточно изощренным алгоритмом и поэтому могут при медвежьем рынке привести к убыткам.

У других же роботов чересчур запутанные настройки, в которых новичок не в состоянии разобраться. В целом, скальпинг как стратегия больше подходит опытным трейдерам.

Торговля на бирже Poloniex

Начнем с самых азов. На бирже Poloniex имеется три режима торговли:

• Exchange. На нем производятся практически все транзакции по покупке или продаже криптовалюты. Здесь можно размещать ордера, закрывать уже действующие и так далее. Однако, в этом режиме не доступно пользование кредитным плечом, т. е. вы сможете торговать только на те средства, что непосредственно загружены на биржу;
• Margin Trading. Маржинальная торговля означает, что вам выделяется займ, который и называют маржой. Суть его заключается в том, что вы можете разместить ордер на определенную сумму, реально обладая всего лишь процентом от этой суммы. Остальная часть размещенных средств выдается в кредит. Благодаря этому вы можете получить много прибыли, но также можете понести и большие убытки. Учитывайте, что при наступлении критической отметки, когда имеющихся на бирже средств не хватает для поддержания маржи, ваш ордер автоматически закроется, а все имеющиеся средства на платформе будут взяты в пользу задолженности. Поэтому маржинальную торговлю на Полониксе не стоит вести без стоп-лосса — вы просто можете потерять все, что имеете;
• Lending. Это не совсем торговля. В этом режиме вы просто даете часть своего депозита в биткоинах другим людям в долг. Соответственно, за это вы получаете фиксированный процент. Таким образом, вы становитесь на определенный срок «криптовалютным ростовщиком». Очень удобно тем, кто не любит риск.

На данный момент нас интересует режим Exchange, т. к. именно здесь производятся практически все действия начинающих трейдеров.

Теперь обратим внимание непосредственно на торговые инструменты. В окне «Markets» вы сможете не только выбрать интересную вам пару (соотношение криптовалют), но и изучить по ним первичную информацию. В качестве пары может быть, например, соотношение BTC-LTC, ETH-Mana, XRP-USDT и так далее. Четыре криптовалюты вкупе с долларом на момент написания статьи считаются главными на бирже Poloniex, поэтому все пары выстраиваются, отталкиваясь от этих значений. Учтите, что некоторые альткоины — малоизвестные монеты, которые могут дать существенный рост благодаря маленькой капитализации — доступны только в торговле с BTC и ETH. Привязкой к доллару обладают только самые крупные монеты.

В нашем примере мы выбрали пару BTC-DCR. Под графиками вы можете найти:

• Окна настройки и размещения ордеров. К этому мы вернемся позже;
• Списки размещенных ордеров. Здесь в виде списка указывается, какое количество ордеров доступно на бирже в данный момент, а также в каком объеме они желают закрыться. При освоении профессионального трейдинга вы со временем начнете обращать внимание на эти списки, т. к. они позволяют узнать состояние рынка — есть ли долгосрочные инвесторы в криптовалюту по данной паре, нет ли паники на бирже и т. д.;
• Так называемые «стаканы цен» под названием «MARKET DEPTH». Тут вы сможете отследить динамику торговли на бирже. Так, например, в этом «стакане» вы узнаете количество трейдеров, желающих купить криптовалюту по сниженной цене. Благодаря этой информации вы поймете, какие в будущем могут быть колебания цен — положительные или отрицательные;
• Открытые ордера и история вашего трейдинга в данной паре.

Трейдинг

В кратко- и среднесрочной перспективе можно торговать как топовыми криптовалютами, так и середняковыми альтами. Для этого задействуют средства технического анализа и следят за прогнозами экспертов. Ознакомиться с азами теханализа можно с помощью классических трудов:

• «Технический анализ. Полный курс» Д. Швагера;
• «Технический анализ финансовых рынков» Д. Мерфи;
• «Японские свечи» С. Нисона.

На самом деле, конечно, одной теории будет недостаточно, и путь к прибыльной торговле все открывают только через множество совершенных на практике ошибок.

Бай стоп лимит и Селл стоп лимит, особенности

Давайте постараемся разобраться в особенностях и нюансах при работе с отложенными торговыми позициями, которые мы сегодня рассматриваем. Начнем с того, что если выставлять торговые позиции по принципу «Limit», то трейдеру необходимо будет выставить следующие параметры;

• Стоп цена — это цена, по которой будет закрываться лимитный ордер, если котировочный курс пойдет не в нашу сторону, по сути дела — это прямой аналог классического страховочного стопа, выставляемой по рыночному ордеру
• Лимит цена — это та цена, по которой будет в будущем происходить активация нашего лимитного ордера, именно от этого значения и будет рассчитываться стоп цена.
• Объем — каким будет количество лотов, на которое будет куплено позиций при активации позиции по «лимитке»

Ниже мы предоставили Вам отличную схему, по которой открываются лимитированные торговые позиции, обратите на данную схему особое внимание, так как лучше ее, описать мы не сможем;

Давайте постараемся в том как работают лимитные позиции;

• Принцип работы лимитного ордера Бай Стоп Лимит обеспечивается входом в рынок с помощью длинной торговой позиции, при этом трейдер самостоятельно выбирает объем, открывается такая позиция если последовательно выполняются условия о том, что самая максимальная цена «Бид», достигает уровня стоп цены, или самая минимальная цена «Бид», достигает лимит уровня
• Принцип работы лимитного ордера Селл Стоп Лимит обеспечивается входом в рынок с помощью короткой торговой позиции, при этом трейдер так же самостоятельно выбирает объем входа, такая позиция открывается если выполняются следующие последовательные условия о том, что самая минимальная цена «Аск», пересекает уровень цены «Стоп», или максимальная цена «Аск» достигает уровня выставленного лимита

Ошибка 4: выставить стоп в зоне ликвидности

Существуют определённые структуры цены, когда она стремится к уровню ликвидности до того, как изменится рынок.

Если вы хотите понять, как работают на рынке индикаторы вроде стакана заявок (order flow) и тому подобное, то можете посмотреть мой ролик на эту тему.

Главное, не размещайте стоп-лосс напрямую выше/ниже показателей swing highs/lows и clean equal highs/lows, так как есть большая вероятность, что рынок пройдёт через эти значения перед тем, как поменять направление. Вы можете проверить себя следующим образом: посмотрите на график рынка, на котором торгуете, и отметьте основные точки перегиба, показатели high/lows и clean equal highs/lows.

В большинстве случаев вы увидите, что при торговле цена имеет тенденцию проходить через эти точки перед тем, как развернуться и пойти в противоположном направлении. Трейдеры со стопами выше или ниже этих точек вылетят с рынка до того, как тот продолжит двигаться в направлении, на которое они рассчитывали, но уже без них.

Если цена превысит старые highs/lows перед тем, как сменить направление движения, это может отразиться на ликвидности или привести к эффекту stop hunting, когда множество трейдеров одновременно выставляют стоп-лосс на одном уровне, что приводит к резкому падению или росту цены.

Как же защитить себя от эффекта stop hunting?

Это сделать непросто, но, если получится, результат будет достигнут при любых рынках, особенно если вы используете по большей части самоисполняющиеся ордера и не следите за изменением цены в реальном времени.

Мой совет таков: не размещайте свои стопы в очевидных местах. Резкие перепады на графиках цен бросаются в глаза и часто служат ориентиром для тех, кто размещает стоп-ордера в погоне за ликвидностью.

Таким образом, лучшее, что вы можете сделать, — это оставить зазор между уровнем вашего ордера и такими точками. Это позволит вам оставаться на рынке, даже если цена пройдёт свой high/low. Оставьте немного пространства (особенно если цена вашего рынка скачет) и, разумеется, не делайте стоп над/под тенью японской свечи.