На рынке Форекс и в бинарных опционах одним из самых популярных активов являются валютные пары. Однако большинство новичков не знают о них ничего, они не понимают, почему именно эти 2 валюты совмещены друг с другом, в итоге выбирают инструменты наугад. Чаще всего это приводит к потере средств, поэтому важно узнать, об основных разновидностях валютных пар, механизме их построения. Об этом будет рассказано в этой статье.
Парные валюты
Очевидно, что все валюты торгуются в парах. При этом:
- первая валюта называется базовой;
- вторая котируемой.
Чтобы не перепутать, порядок в них всегда одинаковый, поэтому пара отображается, как EUR/USD, а не USD/EUR. Правильный их порядок регулируется международной организацией ISO (International Organization of Standardization) в стандарте под номером 4217. Серьезная контора, так что не злите ее и не путайтесь. Важно просто запомнить, что у всех брокеров пары будут по стандарту.
Котировка валютной пары читается следующим образом:
В форексе все несколько сложнее. Как мы уже узнали в уроке про бинарные опционы и форекс, в валютных торгах всегда есть 2 цены, ведь есть покупатель и продавец.
Покупатель хочет дешевле купить, продавец – дороже продать. Поэтому в форексе всегда две цены: продажи (бид) и покупки (аск). Плюс разница между ними (спред).
В бинарных все проще, поскольку цены на платформе отображаются по формуле бид + аск/2, поэтому заморачиваться со спредами и бидами/асками нам не придется. Мы всегда увидим у бинарного брокера лишь 1 цену.
Как читать валютную пару
Давайте разберемся, как правильно понимать суть валютной пары.
Например, если у нас есть пара евро/доллар, она же EUR/USD, а ее значение составляет 1.2880, читаем мы ее так:
EUR/USD = 1.2880, следовательно 1 евро = 1.2880 долларов США.
Видите, очень просто. Или, скажем, прочитаем USD/JPY:
USD/JPY = 97.64, следовательно 1 доллар США = 97.64 йены
Вот так вам будет еще понятнее:
Что происходит, когда меняется котировка валютной пары
Здесь новичку легко запутаться. Ибо валют-то в паре две и что же получается, когда одна валюта укрепляется или ослабевает по отношению к другой? Представьте, что эти валюты находятся на таких себе весах. Видим сценарии А и Б.
- Сценарий А. Если базовая валюта (EUR) укрепляется по отношению к USD, она становится «тяжелее», весы наклоняются и котировка идет вверх. Была 1.2880, стала 1.2885. Значит, за 1 «потяжелевший» евро мы можем купить больше «полегчавших» долларов.
- Сценарий Б. Все наоборот. Если доллар укрепляется к евро, весы наклоняются в другую сторону, цена идет вниз, ибо доллар «перевешивает» и за 1 доллар можно купить уже больше евро.
USD/JPY
Основная валютная пара Азиатского региона, в среднем 14% ежедневного оборота.
Если не учитывать Еврозону объем ВВП Японии занимает 3-е место после США и Китая. Отсутствие природных ископаемых делает страну зависимой от их импорта, особенно нефти – падение или рост ее цены вызывает соответственную реакцию по иене.
Текущий тренд по иене и период наибольшего движения внутри дня.
Фундаментальные факторы
Важные новости и статистику можно найти в экономическом календаре, но действительно сильные движения вызывают два фактора:
- действия Центрального банка – выступления важных лиц и валютные интервенции. Зависимость от сырьевого импорта делает чрезмерное укрепление пары нежелательно, поэтому Центробанк регулярно вмешивается в ситуацию на Форекс для поддержания курса в приемлемых рамках. Последний раз крупные интервенции наблюдались более 3 лет назад, но периодические непонятные импульсы в Азиатскую сессию наводят на мысль, что небольшие вливания продолжаются!
- изменение биржевого индекса Nikei 225. Часть акций Центробанка торгуется на Токийской фондовой бирже, что напрямую влияет на монетарную политику. Кроме того, банк ведет самостоятельную биржевую деятельность размещая государственные и скупая частные ценные бумаги.
Технический анализ и стратегии
Считается, что анализировать иену сложно, но основные паттерны работают только «медленнее» чем другие основные валютные пары плюс несколько особенностей:
- средняя волатильность за день 90 пунктов. Самое активное время внутри дня открытие Лондонской биржи, недели – среда;
- большинство свечных паттернов плохо отрабатываются на таймфреймах ниже дневного. Ситуация с ценовыми случаями обратная: можно торговать на более коротких промежутках (не ниже М15) как показано на рисунке.
После выхода из флета скальпируем USD/JPY по ценовым уровням.
- основная корреляция c Nikkei 225, которая всегда анализируется при средне- и долгосрочных стратегиях. Также есть синхронность с движением американского S&P500, но это имеет значение только если сделки держатся больше месяца.
Типы валютных пар
Все валютные пары в мире можно разделить на следующие 3 категории:
- основные пары («мажорные»);
- кросс-пары;
- экзотические пары.
Как видим на рисунке ниже, парад правят основные валюты.
Основные валюты
Это валюты самых богатых экономик планеты: США, Великобритании, Японии, Швейцарии и Канады.
Вот эти “мажоры” на трейдерском сленге:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- AUD/USD
- USD/CHF
- NZD/USD
- USD/CAD
Основные пары — наиболее ликвидные, другими словами, ими много, часто и охотно торгуют. Соответственно, они же и самые популярные. Но это не обязательно хорошо. Скажем, евро/доллар — самая популярная валютная пара в мире, но я не сказал бы, что самая простая.
Слишком много новостей на нее влияет и не все из них можно найти в интернете, так что поосторожнее с ней. У всех, как видите, в качестве базовой или котируемой валюты есть доллар.
Кросс-пары
Валютные кроссы — это пары без доллара. Почему кроссы — потому что большинство валют привязано к американскому доллару.
Так что сначала они меняются на доллары, а затем друг на друга. Чтобы обменять евро на фунт (EUR на GBP), сначала евро нужно обменять на доллары, а уже потом на фунты. В торговых платформах это делается автоматически, но суть знать нужно. В результате, таких кроссов достаточно много, например:
- GBP/JPY
- EUR/GBP
- CAD/JPY
- AUD/CAD
- EUR/AUD
- NZD/JPY
- EUR/NZD
Экзотические пары
Эти тугрики вы вряд ли будете торговать, ибо в них валюты маленьких стран Европы, что не ввели евро (скажем, норвежская крона) плюс валюты развивающихся стран Азии, Африки, Среднего Востока и и прочих Южных Америк.
Они торгуются редко, объемы торгов по ним небольшие, ликвидность маленькая. Весьма рискованные для работы. Пары для настоящих извращенцев:
- EUR/TRY
- USD/SEK
- USD/NOK
- USD/DKK
- USD/ZAR
- USD/HKD
- USD/SGD
GBP/USD
Статистика влияния на рынок Форекс достаточно противоречива, но если брать средние значения, то ежедневный оборот не менее 9-11% от общего объема.
То, что одна из ведущих мировых экономик и мировым финансовым центром в идее Лондона не присоединилась в зоне евро, в свое время создало уникальную ситуацию на рынке Форекс – появился полноценный противовес EUR/USD с высокой ликвидностью.
Движение фунта относительно евро и индекса FTSE 100.
Фундаментальные факторы
Референдум по Brexit хотя и вызвал резкое падение фунта и общую разбалансировку движения основных валютных пар торговля продолжается и значимые фундаментальные события продолжают оставаться неизменными:
- действия банка Англии (BOE). Основная новость – уровень процентной ставки, которая может быть пересмотрена после предварительной публикации. Выступления важных лиц обычно не вызывают сильных движений.
- объем ВВП. Рассчитывается ежемесячно и может публиковаться трижды (предварительный, пересмотренный, окончательный). Поэтому реакция фунта и основных валютных пар обычно запаздывает.
- второстепенные данные: индекс деловой активности, уровень безработицы, индексы потребительского интереса и розничных продаж.
До принятия окончательного решения по срокам и процедуре Brexit любая торговля по фунту будет очень рискованной!
Технический анализ и стратегии
Синхронное, пусть и запаздыванием, движение фунта и евро даже в текущей нестабильной ситуации обусловленной Brexit продолжает оставаться базовым принципом технического анализа пары. Ликвидность продолжает оставаться высокой в течение всего торгового дня, а не только на Европейской сессии.
Объемы продолжают поддерживаться действиями ЕЦБ и BOE, опционными и товарными фьючерсами и спекулятивными действиями бывших колоний в Азиатском регионе в моменты выхода значимых новостей и отчетности. Также GBP/USD активно используется в своповых и хеджируемых сделках.
Лучшие результаты показывают средне- и долгосрочные стратегии и внутридневной скальпинг. Методики пробоя/отскока от ценовых уровней дают большое количество ложных сигналов!
Стратегии по GBP/USD на ценовых уровнях и трендовых индикаторах.
Кросс-пары с GBP работают аналогично евро, как всегда требуется тщательный анализ второго актива.
Товарные валюты
Отдельный раздел — это валюта стран, что зарабатывают, в основном, с экспорта различного сырья. Такого как нефть, золото, серебро, сахар, платина и т.д. Сюда же нередко входят валюты развивающихся стран. Например, в Мадагаскаре есть не только лемуры и мультяшные пингвины, но и экспорт сырья, что составляет 90% от общей доли экспорта всей страны.
Основные товарные валюты мира, это:
- CAD (канадский доллар);
- AUD (австралийский доллар);
- NZD (новозеландский доллар);
- BRL (бразильский реал);
- NOK (норвежская крона);
- CLP (чилийское песо).
Немножко истории. С 2014 по 2016й год канадский доллар (CAD) дешевел к доллару США (USD). А куда ему, бедняге, было деваться. Мало того, что доллар США укреплялся ко всем валютам в мире, так и нефть подешевела в 3 раза, а это основная статья экспорта Канады. В результате, канадец очень ослаб по отношению к доллару.
А вот CAD/JPY. Как видим, тут йена укрепляется к канадскому доллару, поскольку Япония очень сильно зависит импорта сырья, а оно как раз подешевело. В результате, йена укрепляется к падающему канадцу.
USD/CAD
По разным данным 5-7% ежедневного рынка.
Канадский доллар – основная валютная пара Американского региона. Стабильная политическая ситуация, предсказуемая монетарная политика Центробанка и большой объем статистики для подробного анализа и качественных прогнозов делают ее привлекательной для трейдеров.
Политическая стабильность и прозрачность монетарной политики делает канадский доллар привлекательным для трейдеров, которые, кроме технической подготовки, имеют уверенные навыки фундаментального анализа. Большой объем информации и актуальной статистики по CAD дает основу для многофакторного анализа и позволяет сделать полноценный прогноз,
Фундаментальные факторы
В первую очередь влияние на котировку Форекс оказывает американская экономика, так как до кризиса 2007-2009 готов наблюдала четкая обратная корреляция с долларом США. Основные параметры: разница процентных ставок Центробанка Канады и ФРС, объем ВВП, уровень занятости и деловой активности, политические заявления.
Следующим будут цены на нефть. Кроме традиционной (легкой) имеются большие месторождения битумной (тяжелой) нефти, которой для переработки требуются большие трудозатраты и энергоресурсы. Канаде удалось создать решить данную проблему и экспортировать сырье за пределы региона.
Экономическая стабильность обеспечивает CAD статус «валюты-убежища» как и Швейцарскому франку. Поэтому с периоды нестабильности, капиталы из других основных валютных пар начинают перемещаться в Канаду, укрепляя курс.
Реакция USD/CAD на ситуацию в США и цену золота.
Технический анализ и стратегии
Пара считается достаточно техничной, основная стратегия трендовая средне- и долгосрочная из-за частых ложных пробоев на неамериканских (где наибольший объем) торговых сессиях.
Варианты торговли по Канадскому доллару.
Также учитываем следующее:
- несмотря на то, что почти 60% сделок приходится на основной актив, кросс-курсы с CAD также могут давать хорошую прибыль, даже на скальпинге. Торговать краткосрочные движения лучше в Европейскую (EUR/CAD, GBP/CAD и CHF/CAD) и Азиатскую (AUD/CAD и CAD/JPY) сессии. Могут быть спекулятивные импульсы в 90-120 пунктов, поэтому жесткий манименеджмент обязателен;
- Канадский доллар наглядное подтверждение факта, что любые корреляции представляют собой временное явления в текущей быстроменяющейся мировой экономике. Страна в ТОП-10 по добыче промышленных драгоценных и цветных металлов, но на USD/CAD это не оказывает никакого влияния. Исключение нефть и нефтепродукты;
Лучшие валютные пары для начинающих
Рекомендации по наиболее торгуемым валютным парам для БО и форекса? Только не евро/доллар, однозначно. Слишком нервная пара, что зависит от чиха каких-то парней в ФРС. На форуме у нас есть вот такая вот табличка по 2-летней статистике торгов у крупнейшего брокера мира (FXCM). Она не самая свежая, но все еще актуальна и весьма наглядная:
Как видите, все новички лезут куда — в евро/доллар. Однако, какой сюрприз — статистически, это далеко не самая выгодная пара, мало того — она вообще плетется почти в хвосте.
Кого же можно рекомендовать? Например, британский фунт, он же GBP. Предсказуем, устойчив, особенно хорошо ведет себя в сочетании с другими валютами, скажем, GBP/JPY или GBP/USD.
Я вообще основные деньги сделал на фунте/йене (смешной нюанс — в нашем чате эту пару издревле называют «пизозн», почему — наберите gbpjpy на русской клавиатуре).
Смотрите, какая красота, чего тут прогнозировать, просто делаешь деньги (ладно-ладно, шучу; поработать придется):
Банально используйте мультифреймовый анализ (о нем будет в отдельном уроке) и вы поймете, какую валютную пару следует торговать, а какую лучше не трогать.
Так чем же торговать новичку?
Начинающему форекс трейдеру я бы посоветовал не брать в одновременную работу более 2-3 пар. Представьте, что вы пришли учиться на врача и вам надо выбрать специальность. Вы же не можете быть одновременно и стоматологом и терапевтом и гинекологом, верно? Специализация решает.
Если давать конкретный набор, то берите GBPUSD, USDCHF и USDJPY. Эти три пары позволят и теханализ опробовать и почувствовать, что у каждой пары – свои особенности, а также понаблюдать трендовые движения.
P.S. Вы можете добавить внизу данного поста свои мысли, комментарии, советы, соображения и многое другое.
С уважением, Власов Павел TradeLikeaPro.ru
Волатильность валютной пары
Волатильность — это насколько пару «колбасит» по графику. Новички часто переживают из-за волатильности валютных пар, им подавай чтобы более волатильная была, такая, резвая, с трендами и волнами.
Знаете, почему им это важно? Начитались школ форекса. Но что если вы — в опционах, фиксированных и цифровых контрактах? Здесь ровно обратная ситуация, ибо в низковолатильных рынках зачастую намного проще делать деньги.
В форексе чем цена дальше уйдет по тренду — тем мы больше зарабатываем. В бинарных же достаточно, чтобы за время экспирации цена ушла в направлении нашего прогноза аж на 1 пункт. Так что лучше, тренд?
Или консолидация?
Все зависит от вашей торговой стратегии. Лично я считаю, что БО — оптимальны именно в консолидации. В низковолатильных боковых рынках, где мало сюрпризов и цена уважает линии поддержки/сопротивления. Именно на этом была основана одна из систем, на которой я сделал хорошие денежки (можно почитать на форуме, но чур без фанатизма — свою торговую манеру все равно искать придется).
Поэтому искать самые волатильные пары вовсе не обязательно, а порой и крайне вредно.
Сессии валютного рынка
Форекс торгуется 24 часа в сутки, ибо не привязан к биржам. Многие решения на валютных рынках до сих пор принимают люди. А им надо кушать, спать, есть и в туалет ходить, ну вы понимаете. В биржевых же торгах нельзя физически торговать, когда биржа закрыта.
В результате, 24 часа в сутки разделены по торговым сессиям:
- азиатская;
- европейская;
- американская;
- австралийская.
Считается, что на пересечении этих сессий валютные пары наиболее активны. Это, кстати, соответствует действительности, но вовсе не всегда хорошо для бинарщиков, что мы уже выяснили ранее.
Разобраться с сессиями и их пересечениями очень просто. В таблице ниже указано зимнее время (вверху) и летнее время (внизу) по Гринвичу. В столбце слева указана торговая сессия (Сидней — австралийская, Токио — японская) и т.д.:
Как видите, самое нервное и живительное время для Москвы — это пересечение лондонской и нью-йоркской сессий, с 16 до 19 часов. Следующее активное время — пересечение Токио и Сиднея, оно длится почти всю московскую ночь.
